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商品期货配资 5月24日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0229,跌0.01%

发布日期:2024-07-26 20:24    点击次数:80

商品期货配资 5月24日基金净值:建信睿和纯债定开债最新净值1.0229,跌0.01%

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本站消息,5月24日,建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.0229元,累计净值为1.2791元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.03%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.38%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧,基金经理黎颖芳于2018年2月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报31.28%。基金经理闫晗于2020年3月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.4%。基金经理徐华婧于2020年7月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.71%。

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