本站消息，5月24日，兴业裕恒债券A最新单位净值为1.0804元，累计净值为1.2675元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨3.09%，近1年上涨4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，世运转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名世运电路，正股最新价为18.52元，转股开始日为2021年7月26日，转股价为18.09元。

兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.68%，现金占净值比1.84%。

该基金的基金经理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.06%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理正规股票配资平台 ，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。