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网上炒股放大网站 5月24日基金净值:中信保诚丰裕一年持有期混合A最新净值0.9623,跌0.11%

发布日期:2024-07-26 19:37    点击次数:119

网上炒股放大网站 5月24日基金净值:中信保诚丰裕一年持有期混合A最新净值0.9623,跌0.11%

本站消息,5月24日,中信保诚丰裕一年持有期混合A最新单位净值为0.9623元,累计净值为0.9623元网上炒股放大网站,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.64%,近6个月上涨0.28%,近1年下跌0.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中信保诚丰裕一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比9.1%,债券占净值比94.47%,现金占净值比0.2%。基金十大重仓股如下:

据介绍,为了进一步优化集团债务结构,结合当前债券市场利率整体处于阶段性低位的环境,河北建投集团积极谋划发行超长期限债券,在锁定长期限、低成本资金同时,平滑债务到期时间分布。同时,考虑到15年期债券投资者范围相对较小、发行难度大,在发行过程中,创新融资思路,提前制定发行方案,紧盯各个环节落实,确保发行工作顺利完成。一是创新承销团模式,在满足协会要求的前提下,增加承销团成员数量,拓展债券投资资源,成功吸引了保险、基金、证券公司、资管公司等各类型投资机构,实现全场倍数3.48倍;二是创新采用期限双向回拨方式,自主选择确定10年、15年两种期限的金额和利率,增加集团公司对利率选择的主动权,最终结合市场情况锁定15年期,实现河北省超长期债券发行期限的新突破;三是与承销商积极沟通配合,多轮、多渠道引导发行利率下行,最终锁定利率2.99%,创省内银行间和交易所市场15年期及以上债券新低。

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该基金的基金经理为韩海平,韩海平于2021年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-3.66%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为2次,胜率为11.76%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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