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线上股票配资软件 5月24日基金净值:国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1166

发布日期:2024-07-26 19:34    点击次数:124

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本站消息,5月24日,国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1166元,累计净值为1.1506元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨2.15%,近1年上涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.82%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为丁宇佳,丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.89%。

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