本站消息,5月25日发布《百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第3次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下:
本次分红对象为权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。,权益登记日为5月27日,现金红利发放日为5月28日。选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年05月27日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。2024年05月29日起投资者可以查询、赎回。根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
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主力持仓方面,由于走势略有差异,三个品种主力持仓变化也不相同。其中,IF多空主力双双减仓,多头减2861手,空头减3025手,净空持仓小幅降至3721手。与IF类似,IH主力持仓也有所下滑,多头减3802手,空头减3229手,净空持仓升至4415手。三个品种仅有IC主力增仓,多头增3221手,空头增1964手,净空持仓降至9979手。
央行9日开展了1200亿元7天逆回购操作,当日有1765亿元MLF到期股票怎么加杠杆配资,因此实现净回笼565亿元。